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外汇交易中的杠杆/卓德外汇五一期间交易送好礼/卓德吕泽東

最后更新:2020-04-30 11:44 浏览次数:2
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【正文】
 
我们知道外汇市场其中的一个特征,就是它具有杠杆的效应。
 
 
 
杠杆是一种放大效应,使得你只需要支付少量的保证金,就可以撬动一个大的杠杆来实现更大本金,相当于更大本金的盈亏。
 
 
 
 
关于杠杆的常见比例。
 
 
 
在国际上,由于各个国家对这种风险控制力度的要求不一样,在金融管理、金融监管制度上的差异,各个国家和地区所采用的杠杆,差别特别大。而且随着全球金融的环境的变化过程当中,比如阶段性的金融环境发生恶化,或者说一些金融的整个金融产品的风险加大,特别是08年美国次贷危机爆发,随着国际大形势的风险变化,杠杆在不同国家都有不同的杠杆比例的调整。
 
 
 
在过去的这几十年时间,大多数时候常见的杠杆比例就是100倍。所谓100倍呢,相当于是你用1块钱可以做相当于100块钱的交易;用100美金,可以做1万块钱的交易;用1000美金呢,可以做相当于10万美金的交易。
 
 
 
那么我们也聊到了每手的面值是10万美金,假如杠杆是100倍的话,那么就用10万来除以这个100倍,就等于1000美金的这样一个保证金占用。如果是50倍的杠杆呢,那么用这个10万的面额,除以你的50倍杠杆就会得到2000的这样一个保证金的占用。
 
 
 
那随着08年以后这个金融危机,次贷危机和金融危机的爆发,很多国家,特别是美国开始调低、降低杠杆上的上限,比如说像美国以前的规定,是最高杠杆是100倍,限定了它的上限。在次贷危机爆发以后,美国就开始调整这种上限,变更为50倍。
 
 
 
英国的杠杆呢,是在50倍和100倍之间的变动。应该说也是杠杆比例属于中等的状况。而在我们中国的话呢,2006年国内的银行开通外汇保证金的时候,最大允许的杠杆比例是30倍;中国香港主要一直在执行的,是最大杠杆20倍,中国澳门执行的主要是最大杠杆16倍;在澳大利亚、新西兰等等这样一些国家的话,他们的杠杆在管理上相对更宽泛一些,更松一些,杠杆可以到200倍400倍甚至500倍,甚至还有更大的倍数。
 
 
 
我们在选择交易平台的时候,有一个误区,就是某平台提供的杠杆可以特别大,就说他那儿真好。这是一个误区,杠杆的大与小,不是一个平台好坏的标准。
 
 
 
杠杆的作用到底在哪,我们得明白。它可以使你用小量资金就可以撬动大量的一个本金,但是如果说一个杠杆过大,你的盈亏是以放大以后作为本金来进行的计算,所以说,它在产生盈亏的变化的时候,每一个点的价值就显得非常的高,比如说1000倍的杠杆的话用1000美元去做,那就相当于是100万美元的一个交易,那么每一个点的波动就是100美金,这个变动就非常的大。那对账面的整个金额的影响就会非常大,所以建议大家合理的选择一个杠杆就好。
 
 
 
对我个人而言,有一个经验,就是只要这个杠杆能够高于10倍,至于是否更大我都不介意,因为10倍以下的杠杆会太小,只要在10倍以上,那么就可以配合上资金管理,配合上仓位管理制度,就可以了。
 
 
 
至于太大的杠杆会产生一个什么样的效果呢?其实杠杆大,本身没有错,也不说不上好,也没有什么错误,关键是假如你的账户上一共就是1000美金,那你再采用一个标准手交易的时候,假如杠杆是100倍的情况下来这一手就会占掉你几乎全部的保证金,那么你就没有可能再去做重仓的赌博。
 
 
 
而如果说你的杠杆比例很高,比如是400倍的,那么它所占用的保证金只是几百美金而已,那即便只是一个1000美元的账户,就能够做好几个标准手,那么做好几个标准手,每一个标准手每点的价值都是10美金,那就留给了你一个重仓赌博的机会,所以大家在这种杠杆的选择上,即便可能有些交易平台能够给你提供很高的杠杆,你没有必要非用那么最高的,不要给自己去留下赌博的机会。
 
 
 
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我们要合理的去利用这种杠杆的放大效应,你到底用多大的杠杆呢?当然也取决于你一年的预期收益率有多高?那给大家举一个实际例子,当交易本金1万美元左右的时候,选择的是100倍的杠杆,那平常下单的话,也就只会下到0.5手,最多到1手,平常主要是以0.5手。
 
 
 
 
那0.5手会占用我多少保证金呢?500美金而已,可是账面是1万美金,其他的资金都会闲置在那先不用,因为我承担不了说更大的,等我下到3、4个标准手的时候,大家想一想每天的波动幅度大约在100点,如果这个波动幅度100点,假如说你判断错误下的仓位很重,这一天的浮动亏损、潜在的风险可能就三四千美金,而对于一个1万美元的账户三四千美金的一个浮动变化,对于一天而言,这个比例关系就太大了,会使得账面上的这个资金曲线变化的比例会极其的大,是不利于去实现一个长期持续稳定的收益的。
 
 
 
所以建议一般来说,如果杠杆很大,那你下的这个单数就一定要非常的小,如果说杠杆小一些呢,你占用的保证金可以适当多一些。但如果我们仍然一律使用标准手的方式来计算的话,比如账户都是1万美金,我不管你是杠杆是多少倍,我都下1个标准手,那么它只是影响到的是占用保证金的不一样,而每个点的价值并没有发生变化,所以这样的话,对杠杆的需求就没有那么高。
 
 
 
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杠杆越大,在允许范围内,你下的仓位可能越重;杠杆越小,在允许范围内你能下的最大仓位会小一些,它的影响在这儿。
 
 
 
杠杆本身也是一把双刃剑,合理利用,利用好了,那么你的收益,随着这个仓位的合理扩大,与它匹配到一起,那么它能够在你的盈利过程当中起到一个催化剂的作用。如果过大,就相当于交易的仓位过重一样,那么它会产生资金曲线图的极端不稳定,而且会对我们的交易心态产生很大的一个负面影响,从而影响到你的长期的交易过程当中的稳定性。
 
 
 
对于刚开始参与外汇市场交易的投资者,都建议你们还是尽量选择杠杆比例低一些,不用太高,如果说你开的账户本身杠杆高了,你下的仓位绝对金额(也就是手数)仍然要小。
 
 
 
那在计算仓位的时候最好的计算方式呢,是以假设你这个单子假设发生亏损,他会亏实际多少钱,把它算出来,然后来看这个亏损的比例占你的本金比例的大小,以此来决定你的合理仓位。
 
 
 
 
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